一、2016年预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

收入情况：:2016年全区完成公共财政预算收入16920万元，为预算的102.5%，同比增长17.0%。其中：地方公共财政预算收入完成12035万元，为预算的100.6%，同比增长17.2%；上划省级收入完成1461万元，为预算的105.7%，同比增长10.6%；上划中央收入完成3424万元，为预算的108.7%，同比增长18.8%。

支出情况：2016年全区一般公共预算支出114651万元（含上级追加我区专款支出），为调整后支出预算的92%，增长14.8%。主要支出项目有：一般公共服务支出8592万元，同比增长24.7%；公共安全支出4057万元，同比增长66.9%（主要是公安技术用房建设增加支出）；教育支出6743万元，同比增长6.9%；文化体育与传媒支出2001万元，同比增长148.9%（主要是文化广场建设增加支出）；社会保障和就业支出42963万元，同比增长12.2%；医疗卫生支出4169万元，同比增长10.5%；节能环保支出1790万元，同比增长206%（主要是污水处理工程和农村环境整治增加支出）；城乡社区事务支出1802万元，同比下降29.2%；农林水事务支出17559万元，同比增长13.2%；交通运输支出1810万元，同比增长148.3%（主要是交通基建增加支出）；住房保障支出19747万元，同比下降1.4%。

收支平衡情况：2016年，全区收入总计138223万元，其中，地方公共财政预算收入12035万元，上级补助收入94110万元，上年滚存结余9003万元，调入资金3570万元，债务转贷收入12455万元，调入预算稳定调节基金7050万元。支出总计138223万元，其中，一般公共预算支出114651万元，上解上级支出195万元，债券还本支出8755万元，安排预算稳定调节基金4300万元，结转下年支出10322万元，全年实现收支平衡。

（二）政府性基金收支执行情况

收入情况：2016年，我区政府性基金收入完成2827万元，其中，国有土地使用权出让收入2556万元、城市公用事业附加收入27万元、国有土地收益基金收入102万元、农业土地开发资金收入30万元、城市基础设施配套费收入104万元；上级补助收入534万元；上年结余1399万元；地方政府专项债务转贷收入25547万元；收入总计30307万元。

支出及平衡情况：2016年，政府性基金支出867万元，地方政府专项债务转贷支出25047万元，上解上级支出50万元，调出资金3570万元，政府性基金年终结余773万元，支出总计30307万元。收支平衡。

（三）社会保险基金情况

2016年，屈原管理区社会保险基金收入45333万元，其中：保险费收入13871万元、投资收益37万元、财政补贴收入31393万元、其他收入32万元。社会保险基金上年结余11865万元。社会保险基金支出49311万元，其中：社会保险待遇支出49102万元、其他支出40万元，转移支出1万元。年末滚存结余7887万元。

回顾2016年，我区紧紧围绕“保运转、惠民生、促发展”，不断优化支出结构，着力提高财政政策、财政资金的针对性和有效性。在经济下行的形势下，全区上下集智聚力，主动作为，积极应对新常态下受经济发展变化引起的财政收支矛盾加剧的困难;坚定发展信心，紧跟区委的中心工作，充分发挥财政职能，坚持稳中求进总基调，加快转型升级，深化改革创新，着力惠民利民，注重防范风险，促进经济平稳健康发展。一是完善保障机制，以落实民生实事为重点，加大财政投入，集中财力解决涉及群众切身利益的问题。包括提高企业退休人员基本养老金水平、调整机关事业单位工作人员基本工资、推进机关事业单位养老保险制度改革、建立职业年金制度、提高城乡居民基本医疗保险补助、提高低保和优抚标准、推进农垦危房改造农村规范建房和保障性住房建设、落实强农富农惠农补贴等一系列民生政策得到全面落实。二是立足城乡统筹，促进社会事业发展。包括继续推动农村义务教育经费保障机制和城市义务教育学生免学杂费、完善就业和社会保障体系、加快卫生体制改革、稳步推进现代农业示范区建设。三是保障城市基础设施建设和生态环境建设，加强社会管理，建设幸福屈原。

（四）财政专项资金情况

1、区本级预算中专项资金情况。2016年，我区一般公共预算安排专项资金154小项18937万元，其中50万元以上的专项资金42项7438万元。按资金使用方向可分为专项工作类、事业发展类、民生实事类、政策配套类等方面。

2、上级转移支付中专项资金情况。2016年，我区上级补助收入中专项资金73425万元。

（1）专项转移支付收入43092万元，包括：一般公共服务支出420万元、公共安全支出83万元、教育支出490万元、科学技术支出135万元、文化体育与传媒支出26万元、社会保障和就业支出3839万元、医疗卫生与计划生育支出1124万元、节能环保支出4368万元、农林水支出12442万元、交通运输支出319万元、资源勘探信息等支出169万元、商业服务业等支出38万元、住房保障支出18208万元、粮油物资储备支出1429万元、其他支出2万元。

（2）一般性转移支付收入中专项资金30333万元，包括：基层公检法司转移支付收入318万元、义务教育等转移支付收入934万元、基本养老保险和低保等转移支付收入27880万元、新型农村合作医疗等转移支付收入61万元、农村综合改革转移支付收入222万元、其他一般性转移支付收入918万元。

回顾2016年，我们也清醒地认识到，我区财政运行依然存在不少困难和问题。主要是：收入规模偏小质量不优，财政增收后劲不足，财源培植任重道远；支出刚性有增无减，可用财力缺口巨大，平衡压力无以复加，收支矛盾仍然尖锐，民生保障支撑乏力；改革任务依旧繁重，财政管理有待加强，制度建设继续完善，财政绩效有待优化，风险防控不容忽视；乡村两级基础薄弱，机构运转十分困难；行政效能不容懈怠，队伍建设有待加强，干部的作风、能力、担当精神与新常态、新形势的要求仍有差距等。这些问题必须引起高度重视，在今后工作中切实加以解决。

二、2017年财政预算草案编制情况

2017年区本级预算草案编制紧紧围绕“兴工强区、农旅结合、城乡一体”的总目标，始终遵循 “数据准确、保障重点、统筹优化、强化监督”总的要求和原则，根据年度经济社会发展目标，参考上一年预算执行情况和本年度收支预测，按照规定程序进行编制。预算编制中，收入预计实事求是，根据我区国民经济和社会发展十三五规划基本要求，并考虑税收政策调整因素进行预计；支出安排统筹兼顾、突出重点。按政府全口径预算要求，结合我区实际，下面分三块情况进行汇报：

（一）一般公共预算

收入情况：2017年公共财政预算收入目标1.86亿元，同比增长10%。其中，地方公共财政预算收入目标12445万元，同比增长3.4%；上划省级收入目标1290万元，同比增长-11.7%；上划中央收入目标4865万元，同比增长42.1%。分征收部门情况：国税部门7000万元，地税部门4500万元，财政部门7100万元。

支出情况：2017年一般公共预算支出 4.63亿元，同比增长8.5%。其中按功能分类为：一般公共服务支出8808万元，国防支出18万元，公共安全支出2171万元，教育支出7200万元，科学技术支出138万元，文化体育与传媒支出1020万元，社会保障和就业支出9930万元，医疗卫生与计划生育支出2773万元，节能环保支出961万元，城乡社区支出2300万元，农林水支出4261万元，交通运输支出837万元，资源勘探信息等支出165万元，商业服务业等支出469万元，国土海洋气象等支出239万元，住房保障支出1222万元，粮油物资储备支出125万元，预备费550万元，债务付息支出1800万元，其他支出200万元，转移性支出1110万元。其中按经济分类为：工资福利支出20578万元，商品服务支出10047万元，对个人和家庭补助11202万元，对企事业单位补贴260万元，转移性支出1110万元，债务利息支出1800万元，其他资本性支出550万元，其他支出750万元。

收支平衡情况：2017年全区收入预计4.63亿元，其中，地方公共财政预算收入12445万元，上级补助收入16317万元，上年滚存结余10322万元，调入资金7213万元（含调入预算稳定调节基金4300万元、从政府性基金预算调入1000万元、从其他资金调入1913万元）。支出预计4.63亿元，收支平衡。

（二）政府性基金预算

2017年政府性基金预算收入3905万元，其中：国有土地使用权出让收入3800万元、城市公用事业附加收入60万元、城市基础设施配套费收入45万元。

政府性基金预算支出2905万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出2890万元、城市公用事业附加安排的支出6万元、城市基础设施配套费安排的支出9万元。调入一般预算1000万元，收支平衡。

（三）社保基金预算

2017年社保基金预算收入10174万元，其中：保险费收入5198万元、利息收入23万元、财政补贴收入4953万元。

社保基金预算支出为10174万元，其中：社会保险待遇支出10172万元、转移支出2万元。收支平衡。

说明：根据上级规定，2017年企业养老保险基金预算由省财政统一编制，因此我区没有编制。

（四）财政专项资金预算编制情况

财政专项资金预算是在保证基本支出预算后，在预算控制数范围内申报项目，首先确保上级政策明确规定和区委、区管委要求实施的重点项目。2017年一般公共预算安排专项资金157小项1.7亿元，其中50万元以上的专项资金44项1.54亿元。

政府性基金支出预算中，国有土地使用权出让收入安排的支出2890万元，包括征地和拆迁补偿支出2550万元，按总价款5%计提廉租住房支出190万元，土地出让业务支出120万元，农土资金上解30万元。

三、2017年财政工作打算

面对新常态下的新形势，做好2017年的财政工作，要学会从困难中找办法、在发展中寻机遇，要坚定做好今年财政工作的信心和决心。为确保2017年财政工作目标的完成，我区将着重抓好以下五个方面工作。

（一） 坚决完成收入

各征收部门要以组织收入为中心，及时分解目标，落实责任，强化考核，确保收入及时足额入库。坚持和落实财税工作联席会议制度和月调度制度，每月召开财税工作分析会议，分析纳税和涉税信息，通报收入完成情况，及时研究解决存在的问题。强化非税收入管理，以电子政务平台软件系统为抓手，把住征收环节，确保应收尽收、应缴尽缴。

（二）大力培植财源

财政部门要充分发挥资金和政策方面的优势，支持实体经济发展，广泛培植财源税源，优化收入结构，培育增收潜力。要保障财源项目投入。加强项目库建设和项目储备，尽快促成项目落地和实施，支持培育新的财税增长点。在项目建设过程中产生税收，在项目建成后能为区财政提供稳定的财税收入。要转变理财观念。充分发挥财政资金的引导作用，积极探索多种融资方式，推行项目融资，积极引导社会资金投入重点项目建设，设置合理的投融资运行机制，对社会资金进行合理引导，优化资本结构，利用好社会资源推进项目建设和产业升级，促进区域经济健康发展。

（三）加大争资力度

要深入透彻研究国家经济政策走向，加大与上级财政部门汇报衔接力度，多途径了解上级政策动向，争取上级更多的资金和项目支持，加强新增地方政府债券及存量债务置换额度的争取力度，以缓解本级财政压力。要尽力争取一般性转移支付补助以缓解区级可用财力不足的困境。

（四）严格预算执行

按照只减不增的原则安排“三公”经费和办公性行政经费预算，压缩一般性的因公出国、公务接待支出，结合公务用车制度改革，严格控制车辆购置和运行支出，2017年公务交通支出节支率各单位均须达到7%以上。各部门新出台的减收增支政策和措施，应当在预算批准前提出并在预算草案中做出相应安排。进一步强化预算的严肃性和约束性，在预算执行过程中，牢固树立“分配与管理并重”的理念，预算一经批复，各预算单位必须严格遵照执行。年度预算执行中，除新出台的重大事项、重点工作外，各部门提出的新增事项，均通过调整部门预算支出结构、动用结余资金等方式统筹解决，原则上不办理预算追加。年度预算执行中除救灾等应急支出通过动支预备费解决外，原则上不出台增加当年支出的政策，必须出台的，通过以后年度预算安排资金。

（五）严格财政管理

一是夯实财政管理基础。加强预算绩效目标管理，继续扩大预算绩效评价范围，对部门申请的支出项目，必须报送绩效目标，强化绩效评价结果的运用。要强化财政监管职能，继续推进财政监督关口前移和延伸，理顺监督职能，提升监督效能。全面完善单位内部控制制度，抓好各个环节、关键节点的制度控制。加强国库收付管理。今年1月份，我区把乡镇办视同区直部门启动了国库集中支付改革。进一步完善政府采购制度、规范财政投资评审行为、强化财政监督检查等职能手段，规范财经秩序，节约财政资金，提升资金使用绩效。二是规范专项资金管理。专项资金管理遵循科学设立、统筹使用、保障重点、绩效优先、分配规范、盘活存量、跟踪监督、公开透明的原则。抓专项资金整合，将本级预算和上级专项转移支付中相同类别投入方向类似的专项资金进行整合，提高项目资金使用效率和效益。三是加强债务管理。及时掌握政府性债务的变化情况，努力做到债务规模稳中有减。四是加强干部队伍建设。加强对财税干部的政治理论、法律法规教育，进一步强化服务意识，创新服务方式，优化服务环境。推进财税部门简政放权、效能提速、服务提质，以良好工作作风推动财政工作开展。落实廉政责任，加强廉政教育，严防廉政风险，真正把财税权力关进制度的笼子里，确保财税收入安全，确保财税干部政治生命安全。

（三）做好下半年各项工作的打算

面对严峻复杂的形势，下半年，我们将坚决围绕全年任务目标，充分发挥职能作用，进一步解放思想、求真务实、团结进取、扎实苦干，坚持广培财源，狠抓收入征管，全力保障重点支出需要，更加突出三个方面重点工作，确保全面完成各项年度任务目标。

1、全力做好财政增收工作。目前，上半年的财政收入预计可以实现任务过半，但增幅距离全年增长目标差距较大，下半年需要我局全体工作人员更加艰苦努力，迎头赶上。一是开展好财源普查工作，摸清财源底数，明确组织收入的努力方向，针对性得抓实增收举措，争取组织收入工作的主动性。二是进一步完善部门协调机制，强化涉税信息的报送考核和对比分析，积极挖掘税源潜力，勤征细管，将潜在税源转化为实在税收。三是继续积极争取上级财政支持，抓好项目的谋划与申报工作，争取资金项目，缓解我区财力困境。

2、全力做好民生优先工作。一是着力构建广覆盖、保基本、多层次基本社会保障体系建设，继续做好各类社会救助资金、惠民惠农补贴发放工作。二是继续提高财政对新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险的筹资标准和保障水平，切实做好城乡低保对象等困难群体基本生活保障工作。三是加大投入推进安居工程建设，继续实施农村贫困家庭危房改造工程，缓解困难群众住房困难。四是支持文化事业加快发展，积极做好休闲广场、乡镇农家书屋等项目的经费保障和对上资金申请工作，切实维护人民群众基本文化权益。

3、全力做好管理提升水平。一是强化预算约束。严控追加预算，进一步优化财政支出结构，既要保证重点支出需要，确保各项重点民生政策有效落实，又要坚持厉行节约，更加注重财政资金使用效益提升。二是继续按有关政策规定和工作要求，压缩公务接待经费、因公出国（境）经费、公务用车清理整顿等，继续从严控制党政机关办公楼等楼堂馆所建设，从严控制办公楼维修项目，严格控制和规范庆典、节会等方面的经费支出。三是强化财政监督，建立健全覆盖财政资金运行过程的监督管理机制，促进监管融合，保障资金安全高效。

2016年，我们要在区委、区管委的正确领导下，在市人大、区人大政协工委的监督与支持下，以党的十八届五中全会精神为指引，坚定信心，迎难而上，扎实工作，完成好全年财政收支任务，为实现经营型、平衡型、绩效型财政而努力奋斗！