目录
第一部分 屈原管理区财政局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 屈原管理区财政局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职责
区财政局是区管委综合管理全区财政收支，主管财税政策，实施财政监督，参与对国民经济进行宏观调控的职能部门，主要职责是：
1、贯彻执行国家财税法律法规和方针政策，主管全区财政工作；运用财政政策，制定财政综合预算方案；拟订财政管理体制。
2、制订和执行财政、财务、会计、国有资产管理的规章制度。
3、编制年度区本级预算草案并组织执行预算；编制区本级财政总预算；汇编全区财政收支预算，监督各乡（镇）预算的执行，汇总全区财政总预算；受区管委委托，向区人大政协工委报告区本级预算、预算执行情况和财政总决算。
4、管理各项财政收入和财政专户资金；管理有关政府性基金，会同有关部门审查收费项目和标准，管理收费票据。
5、上报税制改革建议；根据全区经济发展状况及国民经济发展计划拟定税收收入计划；负责耕地占用税、契税、国有土地有偿使用收入、其他收入的征收管理。
6、管理行政政法和教科文支出；拟订和执行政府采购政策，负责控制社会集团购买力工作；制订需要全区统一规定的开支标准和支出政策；执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。
7、管理各项财政性专项资金支出；负责财政性资金投资项目、工程预决算审查；负责财政支农、农业财务管理和农业综合开发。
8、拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；管理财政社会保障支出。
9、执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办法，执行政府外债管理的规章制度，管理世界银行贷款。
10、监督执行行政和事业单位及分行业的会计制度；监督企业执行《企业会计准则》的情况；严格执行区人大批准的政府预算；加强财务检查监督工作。
11、监督财税方针、政策、法律法规的执行；检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。
12、参与制订全区财源建设规划，加强财源建设资金的管理与监督。
13、组织开展全区的财政政策调查研究和财政科研工作，负责财政宣传和财政信息工作。
14、负责制订全区财政教育规划，组织全区财政人员的培训。
15、承办区委、区管委和上一级财政部门交办的其他事项。
（二）机构设置：屈原管理区财政局下设4个二级机构：区国库集中支付核算中心、区财政事务中心、区会计核算中心、区乡镇财政结算中心。其中在职32人，离退休20人。
二、部门预算单位构成。屈原管理区财政局2021年部门预算汇总公开单位构成包括：财政局本级及区国库集中支付核算中心、区财政事务中心、区会计核算中心、区乡镇财政结算中心。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我单位本级预算。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经常性拨款、专项经费拨款及上级补助收入；支出包括基本支出（工资福利支出、一般商品和服务支出及对个人和家庭的补助）和项目支出（含专项商品和服务支出和资本性支出）。
（一）收入预算：2021年年初预算数856.14万元，其中，经常性拨款348.98万元，专项经费拨款8.64万元，上级补助收入498.53万元。收入较去年增加241.01万元，主要是上级补助收入增加，系项目支出，用于多功能业务培训用房改造。
（二）支出预算：2021年年初预算数856.14万元，其中，基本支出647.5万元，其中：工资福利支出282.85万元、一般商品和服务支出219.15万元、对个人和家庭的补助145.5万元；项目支出208.64万元，其中：专项商品和服务支出13.64万元、资本性支出195万元。支出较去年增加241.01万元，主要原因有：一是新增招录人员工资性支出，二是项项目支出增加，因原有办公条件有限，新增局机关办公楼安全防护建设，即防盗窗及监控系统安装；因全区财政工作需要，新增多功能业务培训用房改造。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入357.62万元，系一般公共服务支出357.62万元，占比100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为348.98万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出230.35万元，一般商品和服务支出 14.53万元，对个人和家庭的补助支出104.1万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为8.64万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。本单位项目支出8.64万元系用于财务人员培训经费。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款 14.53万元，比2020年增加2.72万元，增加23%，主要原因为新增招录人员5人，相应公用经费等支出增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数22.2万元，其中，公务接待费7.9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其他交通费用14.3万元，其中：调车费2万元，公务交通补贴12.3万元。比2020年减少2.2万元，降低9.02%，主要原因是进一步加强财务监督，坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。
（三）一般性支出情况
本部门2021年会议费预算3.5万元，拟召开4次会议，约175人次，会议内容为部门预算编制、部门决算编制、进一步加强绩效管理、固定资产管理等工作；培训费预算8.64万元，拟开展4次培训，约480人次，内容为部门预算编制培训、部门决算编制培训、绩效评价培训、新政府会计制度再培训。2021年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动
（四）政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额200万元，其中工程类185万元，货物类15万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备1套，单价100 万元以上专用设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021单位整体绩效目标总额856.14万元，目标为：（一）持续做好财政收支管理，千方百计增加可用财力；（二）稳步推进乡镇财政所体制机制改革；（三）强化绩效评价引领作用，全面实施预算绩效管理；（四）加强债务风险防范；（五）继续加大向上争取支持力度；（六）以新时代党的建设总要求为标准，全面提升党建工作水平和干部队伍素质。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 屈原管理区财政局2021度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
