目录
第一部分 区城市建设投资服务中心2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 区城市建设投资服务中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省、市、区关于政府投融资和企业国有资产管理的法律、法规和方针、政策；参与区政府投融资政策的调研工作；根据全区国民经济和社会发展规划，编制区政府年度投融资计划，经区政府批准后负责组织实施。
2、根据区政府授权，代表区政府对屈原管理区城市投资公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，依法行使资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利，重大事项报请区政府批准。
3、负责审核授权管理国有企业的章程。
4、负责按照区政府批准的投融资发展规划和计划，审核授权国有企业的投融资计划，报区政府批准后监督实施。
5、负责授权管理国有企业国有资产的监督管理和保值增值，防止企业国有资产流失。
6、负责授权管理国有企业国有资本经营预算的编制、执行和决算。
7、负责参与对授权管理国有企业的资金账户实行“双控”管理。
8、负责对政府投资城市建设项目提供组织、协调、服务等工作。
9、协助相关部门拟订城市建设项目实施计划，提出项目资金需求和年度目标，指导和配合项目的具体实施工作。
10、协助配合审计、财政部门做好政府投资城市建设项目的审计和投资评审等服务工作。
11、负责指导城投公司市场化转型，建立现代化企业管理制度，完善公司治理结构，依法依规开展开发经营，协调解决城投公司改革与发展中的困难和问题。
13、承办区委、区管委交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编办核定，屈原管理区城市建设投资服务中心设立综合办公室、财务会计股、工程技术股、经营管理股4个股室。
二、部门预算单位构成
屈原管理区城市建设投资服务中心机关纳入2021年区城市建设投资服务中心本级预算，没有独立核算二级机构。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有一般预算拨款--对个人和家庭的补助支出预算、项目支出、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件19、20、21、22、23、24、25表均为空。收入包括经常性拨款；支出包括一般公共服务支出。
（一）收入预算：2021年年初预算数72.54万元，其中，经常性拨款60.16万元，其他收入12.39万元。收入较去年增加7.31万元，主要是工资福利支出增加2.01万元，商品和服务支出增加0.5万元，对个人和家庭的补助4.8万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数72.54万元，其中，基本支出72.54万元：工资福利支出63.50万元、一般商品和服务支出4.23万元、对个人和家庭的补助4.8万元。比2020年增加7.31万元，增长11.2%。主要是工资福利支出增加2.01万元，商品和服务支出增加0.5万元，对个人和家庭的补助4.8万元，主要原因是：人员工资职级正常调整及将绩效工资单位负担部门和综合绩效奖励纳入单位预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入60.16万元，其中一般公共服务支出60.16万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为60.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出57.17万元，一般商品和服务支出2.99万元。
（二）项目支出：2021年单位无项目支出。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款60.16万元，比2020年减少5.07万元，减少7.8%。主要原因是：职业年金单位缴费部分由财政统一挂账没有纳入部门预算；绩效工资单位负担部分不纳入公共预算拨款。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数0.95万元，其中，公务接待费0.45万元，无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费0.50万元（其中，其他交通费 0.50万元）。比2020年减少0.28万元，减少22.76 %。主要原因是：严格控制三公经费支出，进一步压缩公务接待支出。
（三）一般性支出情况
本部门2021年无会议费预算，培训费预算安排。2021年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2021年无政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
本单位无公务用车，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年单位整体绩效目标总额72.54万元，目标为：1、根据全区国民经济和社会发展规划，编制区政府年度投融资计划，经区政府批准后负责组织实施。2、配合审计、财政部门做好政府投资建设项目的审计和投资评审工作。3、会同财政部门负责城市市政公用设施和公益性配套设施建设项目资金的归集、管理、使用和监督，以及城市建设项目资金使用计划编制、支付和结算。4、会同财政部门负责融资平台公司银行贷款项目的投资管理和其它以财政资金作为还款来源的融资贷款的管理、使用、偿还工作。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标申报表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 区城市建设投资服务中心2021年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
